Tesla Hisse Senedi İncelemesi: Wolfe Research Analiz ve Öngörüler

Analizin Değerlendirmesi ve Yorumlar

Pazartesi günü, Wolfe Research Tesla (NASDAQ:TSLA) hisseleri için Peerperform derecelendirmesini korudu. Analist, güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından hisse senedinin önemli ölçüde yükselmesine rağmen, yatırımcıların yönetimin bazı tahminleri konusunda şüpheci kaldığını belirtti. Tesla’nın hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek performansıyla birlikte güven verici bir mesaj vermesinden bu yana yaklaşık %25 yükseldi.

Yatırımcıların Şüpheleri ve Analizin Tahminleri

Yatırımcıların şüpheciliği, Tesla’nın 2025 yılında teslimatların %20-%30 artabileceği yönündeki tahmininde yoğunlaşıyor. Bu artış muhtemelen Model 3 ve Model Y satışlarında bir artış gerektirecek. Wolfe Research, bazı yatırımcıların Tesla’nın 2025 yılında birden fazla yeni model piyasaya sürme planlarını gözden kaçırabileceğini vurguladı. Bu planlar arasında teşviklerden sonra 30.000 doların altında başlangıç fiyatına sahip çeşitli düşük maliyetli araçlar ve yeni pazar segmentlerine giriş bulunuyor.

Wolfe Research’in Tahminleri ve EPS Model Güncellemesi

Wolfe Research, uygulamanın kritik önemde olacağını belirtti ve ihtiyatlı kalmanın akıllıca olduğunu söylerken, firmanın 2025 tahmini yaklaşık 2,08 milyon teslimat öngörüyor. Bu, yıllık bazda yaklaşık %15’lik bir artışı temsil ediyor ve başlangıçta mütevazı brüt marjlar varsayıyor. Analist ayrıca, hisse senedinin momentumunu koruması için mevcut 3 milyon birimlik üretim kapasitesini doldurmak – şu anda 2 milyon üretim hızında – önemli olduğunu belirtti.

FSD Teknolojisinin Geliştirilmesi ve EPS Tahminleri

Tesla’nın hisse senedi için bir diğer önemli faktör, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) teknolojisinin geliştirilmesi. Tesla, 2025’in ikinci veya üçüncü çeyreğine kadar insan sürüş performansını aşmayı bekliyor. Bu, FSD yazılımında birkaç güncelleme içerecek ve ilk büyük güncelleme (sürüm 13) yakında bekleniyor. İnsan seviyesinde performansa ulaşmak, kritik müdahale başına 670.000 mil anlamına gelecek.

Wolfe Research, Tesla’nın hisse başına kazanç (EPS) modelini güncelledi ve 2024 ve 2025 EPS tahminlerini sırasıyla 2,24 ve 3,25’ten 2,37 ve 3,26’ya yükseltti. Firma, Tesla’nın temel işlerinde başarılı bir uygulama gerçekleştirmesi durumunda 2027 yılına kadar EPS’nin yaklaşık 6,70 dolar ve hisse fiyatının yaklaşık 240 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.

Tesla’nın Gelecek Projeksiyonları ve Yatırım Potansiyeli

Tesla ticari bir otonom araç (AV) hizmeti başlatırsa, bu değerlemesini önemli ölçüde artırabilir ve 2035 yılına kadar potansiyel gelirlerin en az 50 milyar dolara ulaşması ve FAVÖK marjlarının yaklaşık %60 olması bekleniyor.

Son Haberler ve Yatırım Derecelendirmeleri

Bu ayarlamalar, Tesla’nın gelecekteki kazanç potansiyeline ve elektrikli araçlar, yapay zeka ve robotik alanlarındaki girişimlerine olan güveni yansıtıyor. Ancak, Bernstein SocGen Group Düşük Performans derecelendirmesini koruyarak Tesla’nın marjlarının sürdürülebilirliğini ve gelecekteki büyüme beklentilerini sorguladı.

Son Gelişmeler ve Hukuki Süreçler

5. ABD Temyiz Mahkemesi yakın zamanda Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2018 tarihli bir tweetini silmesini gerektiren bir emri bozdu ve bunun Musk’ın Birinci Değişiklik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca Ulusal Emek İlişkileri Kurulu’na, işten çıkarılan sendika yanlısı bir çalışanın Tesla tarafından yeniden işe alınması yönündeki direktifini yeniden değerlendirmesi talimatını verdi. Bunlar Tesla’yı içeren son gelişmelerden bazıları.

InvestingPro Öngörüleri ve Analiz

InvestingPro verilerine göre Tesla’nın son haftalık ve üç aylık performansı göz önüne alındığında, hisse senedi fiyatında güçlü bir artış gözlenmektedir. Anahtar kelimeler, SEO uyumluluğu ve özgünlük ön planda tutularak analiz edilen veriler, Tesla’nın kısa vadeli performansına olan güvenin arttığını göstermektedir.

InvestingPro Tesla hakkında 22 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor. InvestPro’nun belirttiğine göre, Tesla’nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı da öne çıkan noktalardan biridir.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta, Tesla’nın yüksek F/K oranıdır ve bu oranın, işletmenin iddialı planlarını ve büyüme stratejilerini uygulamak için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tesla’nın gelecekteki projeksiyonları ve hedefleri, yatırımcılar için bir değerlendirme noktası olabilir.