Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı: Yeni İhraçlar ve Ödemeler

Yeni İhraçlar

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin “İç Borçlanma Stratejisi” raporunu yayımladı. Bu kapsamda, 9 Aralık Pazartesi günü TLREF’e endeksli 4 yıl vadeli tahvil ihraç edilecek.

10 Aralık Salı günü ise sabit kuponlu 9 ay vadeli bono ve 5 yıl vadeli tahvil yeniden piyasaya çıkacak.

16 Aralık Pazartesi günü yapılacak ihalelerde ise sabit ve değişken faizli tahviller yeniden ihraç edilecek.

17 Aralık Salı günü yapılacak doğrudan satışta ise kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edilecek.

İhraç Detayları ve Valör Tarihleri

Hazine, 4 farklı ihale ve bir doğrudan satış planlıyor. İhalelerde valör tarihi genellikle 2 gün sonrası olurken, Hazine bu süreyi 3 gün olarak belirledi.

İhalelerde yer alacak tahvillerin vadeleri, itfa tarihleri ve kupon ödeme periyotları detaylı bir şekilde belirlendi.

Aralık Ayı Borç Ödemeleri

Hazine’nin Aralık ayı içinde toplam 71 milyar 450 milyon TL seviyesinde bir borç ödemesi bulunuyor. Bu ödemenin büyük bir kısmı piyasaya, geri kalan kısmı ise kamu kuruluşlarına yapılacak.