Genel Bakış

2025 yılına ilişkin Hazine nakit gerçekleşmeleri, gelir ve giderlerin detaylı bir analizini sunuyor. Bu rapor, finansal dengeyi ve nakit akışını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Gelirler ve Giderler

Gelir Performansı

Yılın ilk beş ayında toplam gelirin 4.795.247 milyon TL olduğu görülmektedir. Ocak ayında 944.412 milyon TL toplanırken, Şubat ayında bu rakam 692.830 milyon TL’ye gerilemiştir. Mart ve Nisan’da gelir artışı yaşanarak sırasıyla 784.970 ve 1.025.485 milyon TL’ye ulaşılmıştır. Mayıs ayı ise gelirin en yüksek seviyeye ulaştığı dönem oldu, 1.347.551 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Gider Yapısı

Toplam giderler ise 5.645.081 milyon TL olarak gerçekleşmiş, Ocak ayında 1.152.582 milyon TL ile başlamıştır. Şubat ve Mart’ta 1.097.289 ve 1.084.414 milyon TL’lik giderler kaydedilmiştir. Nisan ayında giderler 1.209.520 milyon TL’ye yükselirken, Mayıs ayında 1.101.276 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Finansal Denge Analizi

Faiz Dışı Denge

Yılın başlangıcından itibaren faiz dışı dengenin genel olarak olumsuz seyrettiği gözlemlenmektedir. Ocak’la başlayarak her ay negatif bir değer vermiş, ancak Nisan ayında 73.079 milyon TL ile pozitif bir denge sağlanmıştır. Mayıs’ta ise bu denge 348.591 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Nakit Dengeniz

Toplam nakit dengesi, yılın ilk beş ayında -838.073 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu dengenin sürekli olarak negatif olduğu görülüyor. Nisan ve Mayıs aylarında ise olumlu bir dönüş yaşanmıştır.

Borçlanma Durumu

Net Borçlanma

Net borçlanma yıl boyunca 966.632 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Her ay farklı seviyelerde artışlar gözlemlenmiş, Mayıs ayında 206.371 milyon TL’lik borçlanma gerçekleşmiştir.

Dış Borçlanma

Dış borçlanmanın net durumu ise genel olarak -68.647 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Bu değer, yılın belirli dönemlerinde dalgalanmalar göstermiştir.

Nakit Akışının Sonuçları

Kasa ve Banka Durumu

Kasa ve banka hesapları itibariyle Eylül ayında net durumu -210.854 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu durum, bankacılık sisteminde önemli dalgalanmalara işaret etmektedir.